Gestión Financiera

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Softland ERP Advanced

Gestión Financiera

Tesorería

  • Administración de cuentas en diferentes monedas.
  • Administración de valores a depositar.
  • Administración de documentos a cobrar y a pagar.
  • Administración de bancos y tarjetas de crédito.
  • Generación de Ordenes de Pago con autorización.
  • Generación automática de retenciones impositivas.
  • Administración de cierre de caja.
  • Administración del clearing en las cuentas bancarias.
  • Lectora de código de barra para cheques de terceros.
  • Control y Emisión de cheques propios.
  • Generación automática de minutas contables.
  • Emisión del Libro Caja entrada/salida.
  • Generación de soportes magnéticos legales.

Conciliación Bancaria 
Cubre las necesidades operativas de la Tesorería en relación con la conciliación de las operaciones de las cuentas bancarias.

  • Carga manual y/o automática de los extractos bancarios.
  • Administración de equivalencias de identificadores de transacciones por entidad bancaria.
  • Conciliación automática con identificación por tipos de coincidencias en las partidas.
  • Administración de pantallas por tipo de coincidencias con libre ordenamiento para búsqueda.
  • Contabilización automática de gastos y otros conceptos en el sub-diario de compras.
  • Conciliación automática de los movimientos anulados y/o revertidos.
  • Proceso de carga de saldos iniciales.
  • Control de modificación de movimientos conciliados desde la contabilidad.
  • Conciliación en forma diaria y/o mensual.
  • Conciliación de las boletas de depósito en forma detallada o por total.
  • Cierre de períodos conciliados.
  • Registro formal de las conciliaciones.
  • Detalle analítico de las partidas conciliadas y sin conciliar.

Cash Flow

  • Definición de múltiples informes y niveles de profundidad.
  • Integración de la información de todos los módulos.
  • Administración de estimaciones y diferimientos de créditos/débitos.
  • Análisis de la información en planillas dinámicas o gráficos.
  • Administración de feriados y días no laborables.